每經(jīng)編輯｜畢陸名    

8月13日，市場全天震蕩走高，滬指突破去年10月8日高點(diǎn)，創(chuàng)近4年新高。滬深兩市全天成交額2.15萬億元，較上個(gè)交易日放量2694億元，時(shí)隔114個(gè)交易日重回2萬億元上方。

盤面上，個(gè)股漲多跌少，全市場超2700只個(gè)股上漲。從板塊來看，AI硬件股持續(xù)爆發(fā)，工業(yè)富聯(lián)等多股續(xù)創(chuàng)歷史新高。券商股一度沖高，國盛金控2連板。

有色金屬概念股震蕩走強(qiáng)，紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)雙雙創(chuàng)歷史新高。板塊方面，有色金屬、PEEK材料、CPO、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，煤炭、銀行、港口、物流等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%。

牛市旗手，全線爆發(fā)！

股市大漲，券商板塊是當(dāng)然的受益者！

今日盤中，牛市旗手——券商板塊突然發(fā)力。國盛金控連續(xù)兩日漲停，長城證券直線封板，中銀證券漲超6%，中信證券、國泰海通等權(quán)重股短線拉升。港股中資券商亦集體飆升，國聯(lián)民生、中州證券、申萬宏源等皆有不錯表現(xiàn)。

據(jù)媒體報(bào)道，記者在采訪中了解到，近期業(yè)態(tài)的確出現(xiàn)了三大驅(qū)動：一是由于T0客戶數(shù)量增加、規(guī)模加大，部分券商的算力已經(jīng)明顯不夠用；二是有大型券商表示，近期客戶保證金規(guī)模穩(wěn)步增長；三是存量客戶加杠桿明顯，這一點(diǎn)也可以從融資余額的增長中體現(xiàn)出來。

分析人士認(rèn)為，政策引導(dǎo)中長期資金持續(xù)入市，結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨拐點(diǎn)，低利率及資產(chǎn)荒下，險(xiǎn)資、理財(cái)、公募的權(quán)益類占比均有望觸底回升。增量資金接力入市打開券商經(jīng)紀(jì)、兩融、資管、投行等業(yè)務(wù)的增長空間，證券行業(yè)有望進(jìn)入新一輪增長期。

芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升

今日盤中，芯片概念股集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。光庫科技以20%漲停價(jià)開盤，連續(xù)第2日封板，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，中船特氣高開僅約3分鐘也20cm漲停，羅博特科、凱美特氣、飛龍股份等近20股亦漲?；驖q超10%。

元器件、工業(yè)氣體、光刻機(jī)、存儲芯片等相關(guān)板塊也跟隨上揚(yáng)，三環(huán)集團(tuán)漲超15%，廣鋼氣體、東材科技、博威合金等漲?；驖q超10%。

消息面上，昨日，中美發(fā)布斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明，關(guān)稅再次暫停90天，釋放積極預(yù)期。

此外，近期多家芯片行業(yè)巨頭上調(diào)業(yè)績預(yù)測。美光科技發(fā)布聲明稱，將提高截至8月28日的第四財(cái)季的營收和盈利預(yù)期。預(yù)計(jì)第四財(cái)季收入達(dá)112億美元，毛利率提升至44.5%。美光科技表示DRAM產(chǎn)品價(jià)格改善明顯，受益于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求激增。

臺積電近日也預(yù)計(jì)，AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇，將年收入增速預(yù)期由25%左右上調(diào)到30%左右。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2025年二季度全球硅晶圓出貨面積為33.27億平方英寸(同比增長9.6%，環(huán)比增長14.9%)，連續(xù)四個(gè)季度同比正增長，創(chuàng)2023年三季度以來的新高，顯示出存儲以外的部分領(lǐng)域開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

國信證券認(rèn)為，當(dāng)前在算力芯片領(lǐng)域海外處于領(lǐng)先地位，但因地緣政治、算力新規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全等限制，發(fā)展國產(chǎn)算力芯片的重要性進(jìn)一步提升，有望加速推動國產(chǎn)算力芯片從設(shè)計(jì)到制造的全面自主可控，建議關(guān)注國產(chǎn)算力自主可控鏈。

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